MA (Moving Average) là một trong những chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Không chỉ hữu ích trong đầu tư chứng khoán, đường MA còn có thể áp dụng được cho Crypto hay giao dịch Fx … Bài viết này tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về đường MA và những thiết lập để giao dịch hiệu quả trong thực tế.

Đường MA là gì?

Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động được tính bằng trung bình của giá trong một số phiên mặc định trước. Đường MA thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Mục đích chính của đường MA là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hoặc giảm hay không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.

Vì sao lại nói đường MA có tính chất tín hiệu trễn. Ví dụ khi đường giá tạo đỉnh rồi thì MA 20 sau đó mới tạo đỉnh, Ma 50 thì lại càng trễn hơn nữa. Tương tự khi đường giá bật lên rồi thì MA20 bật lên sau … MA càng dài hạn thì tín hiệu càng trễ.

Nhiều nhà đầu tư lại linh hoạt bằng cách đệm thêm các đường Ma ngắn hơn để giao dịch … tuy nhiên, điều này gây nên khá nhiều tín hiệu nhiễu. Về dài hạn thì đường MA là khá tin cậy vì nó phản ánh khá sát với tâm lý nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự của thị trường.

Các đường Ma thông dụng và phổ biến

Có 3 loại MA thông dụng nhất trong giới đầu tư: SMA , EMA và WMA.

SMA (Simple Moving Average) là đường trung bình đơn giản. Thường khi nhắc đến MA thì được mặc định là SMA. SMA được tính bằng trung bình của giá các phiên trước đó.

SMA được tính dựa theo công thức : SMA = (P1+P2+…+Pn)/n 

Công thức này lấy tổng mức giá (giá đóng cửa, giá mở cửa hoặc mức giá được chọn) trong khoảng thời gian đã lựa chọn (10, 20, 50, 100, 200) rồi chia cho tổng số phiên đã lựa chọn.

Ví dụ ngắn hạn 10 ngày SMA 10 = (P1 + P2 + P3 + …..+ P10)/10 tức là tổng cộng giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liền trước đó rồi chia cho 10.

EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình trượt số mũ. EMA được tính bằng cách nâng trọng số cho các phiên gần hơn. Do đó, các nhà đầu tư thường sử dụng EMA để có thể giảm độ trễ của đường trung bình so với giá.

WMA (Exponential Moving Average)  là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. nó chú trọng các tham số có tần xuất xuất hiện cao nhất. Về cơ bản, WMA cũng hoạt động tương tự như các đường trung bình động SMA, nhưng chỉ báo này sẽ nhạy cảm hơn và có biến động sát hơn so với các biến động của giá thị trường. Đường này được kết hợp với chỉ báo rsi một tạo ra một bộ xác nhận tín hiệu giao dịch khá tiện lợi và chính xác. Đặc biệt trong thị trường FX – trong bài viết tới tôi sẽ giới thiệu chi tiết cách kết hợp 2 chỉ báo này trên biểu đồ MT5 và tradingview.

-> xem thêm bài viết : Nhận biết xu hướng thị trường chính xác bằng RSI kết hợp với đường MA

Các chiến lược sử dụng đường MA trong thực tế

Cách sử dụng đường MA với mỗi nhà đầu tư cũng thiên biến vạn hoá người thì làm chỉ báo để xác nhận xu hướng, có người thì dùng Ma để giao dịch, và nhiều cách sử dụng đường MA cho các chiến lược khác chẳng hạn như công cụ để xác định hỗ trợ kháng cự. Dưới đây là một số thiết lập chiến lược sử dụng đường MA trong thực tế :

Chiến lược sử dụng đường MA 10, 20,  50

Thường thì trong đầu tư chứng khoán các đường MA khá quan trọng để cân nhắc đóng/mở vị thế, xác định xu hướng hiện tại.

Để bắt đầu, bạn cần thiết lập các đường trung bình động (MA) như sau:

• Đường MA ngắn hạn (nhanh): MA 10
• Đường MA trung hạn (chậm): MA 20
• Đường MA dài hạn (chậm): MA 50

Giao dịch với 3 đường MA trên biểu đồ

Đường MA có khả năng lọc nhiễu thị trường, làm nổi bật xu hướng dựa vào mức giá trung bình. Đường MA ngắn hạn thì sử dụng MA10, MA14, MA20, đường MA trung hạn sử dụng MA50, MA dài hạn sử dụng MA100, MA200. Có thể sử dụng đường MA để xác định thời điểm giao dịch, để so sánh thị trường có lợi, để giao dịch xu hướng thị trường và xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ động.

Tư duy sử dụng đường Ma như sau : Nếu phần lớn giá nằm trên đường MA thì thể hiện được kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn so với giai đoạn trước, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.

Giao dịch : Mua khi giá cắt đường MA từ dưới lên, bán khi cắt đường MA từ trên xuống. Hiện tại trong cộng đồng các nhà giao dịch của COACH MAITRANG cũng khá thường xuyên sử dụng các đường MA để xác nhận giao dịch đối với từng thời điểm và từng loại hình thị trường. Để có thể sử dụng hiệu quả, tránh hiểu nhầm bạn có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn khách hàng để nhận được hỗ trợ chính xác và đầy đủ thông tin nhất.

Hotline : 

Zalo hỗ trợ :

Sau khi hoàn tất hướng dẫn này, bạn sẽ biết chính xác khi nào nên tham gia giao dịch với xác suất cao bằng cách sử dụng phân tích đường trung bình động. Ba giai đoạn khác nhau của MA (10, 20 và 50) sẽ giúp bạn xác định xu hướng ngay từ đầu khi nó bắt đầu hình thành. Chiến lược này hoạt động hiệu quả trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào của các cặp tiền.

Để nâng cao độ chính xác, bạn có thể kết hợp các đường tín hiệu MA này với các chỉ báo kỹ thuật khác như Bollinger Bands, MACD hoặc RSI.

Chiến Lược Giao Dịch MA Kết Hợp Với Parabolic SAR

Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn của chúng tôi, chúng tôi sử dụng sự kết hợp của MA 10, 20 và 50 cùng với Bollinger Bands. Chiến lược này hoạt động tốt trong biểu đồ 1 giờ của bất kỳ cặp tiền nào.

Thiết Lập Giao Dịch Dài

• Nguyên tắc:
  • Khi MA 10 và MA 20 đều cắt MA 50 và nằm trên MA 50, điều này báo hiệu xu hướng tăng giá.
  • Ngược lại, nếu MA 10 và MA 20 cắt MA 50 và nằm dưới MA 50, điều này báo hiệu xu hướng giảm giá.
• Kết hợp với Parabolic SAR:
  • Dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện bên dưới nến báo hiệu xu hướng tăng giá.
  • Dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện bên trên nến báo hiệu xu hướng giảm giá.

Ví Dụ Cụ Thể

• Xu hướng tăng:
  • Đường MA (10) màu đỏ cắt phía trên đường tín hiệu màu xanh lá cây (20) và màu xanh lam (50).
  • Dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện bên dưới nến.
• Xu hướng giảm:
  • Đường EMA (5) màu đỏ cắt bên dưới các đường tín hiệu màu xanh lục (13) và xanh lam (8).
  • Dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía trên nến giá.

Lưu Ý Khi Giao Dịch

Khi cả hai đường tín hiệu EMA màu đỏ và xanh lam cắt ngang trên đường EMA xanh lá cây, điều này cho thấy sự chuyển động hoàn toàn tăng giá đối với giá tài sản. Ngược lại, sự giao nhau giữa các đường tín hiệu EMA xảy ra khi giá chuyển sang xu hướng giảm.

Parabolic SAR giúp xác định xu hướng bằng các chấm tín hiệu, và những dấu chấm đó thay đổi trạng thái cho đến khi xu hướng vẫn còn nguyên vẹn.

Chiến Lược Giao Dịch Với EMA & MACD

Chúng tôi cũng sử dụng MACD kết hợp với các đường 5, 8 và 13 EMA trong chiến lược giao dịch dài hạn của mình. Chiến lược này hoạt động hiệu quả trong bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng biểu đồ hàng ngày.

Thiết Lập Giao Dịch Dài

Nguyên tắc :

EMA 5 và 13 đều cắt EMA 8 và nằm trên EMA 8 thì báo hiệu xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu EMA 5 và 13 đều cắt EMA 8 và nằm dưới EMA 8, điều này báo hiệu xu hướng giảm giá.

Kết hợp với MACD:

• MACD giao nhau đi lên thể hiện xu hướng tăng, điểm vào lệnh chính là giao điểm của MACD với đường 0.
• Điểm chốt lời là giao điểm của EMA 5 và 13 với EMA 8.

Xu hướng tăng:

• Đường tín hiệu màu xanh lam cắt phía trên đường tín hiệu màu đỏ và cả hai đều hướng lên trong cửa sổ chỉ báo MACD.
• Các thanh biểu đồ MACD xuất hiện phía trên đường giữa của cửa sổ MACD.

Xu hướng giảm:

• Đường tín hiệu màu xanh lam cắt bên dưới đường tín hiệu màu đỏ và cả hai đều hướng xuống trong cửa sổ chỉ báo MACD.
• Các thanh biểu đồ MACD xuất hiện bên dưới đường giữa của cửa sổ MACD.

Lưu Ý Khi Giao Dịch

Không có chiến lược nào luôn đảm bảo lợi nhuận 100%. Chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo các quy tắc quản trị vốn và nên thực hành trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào thực tế.