Sóng Elliott (Elliott Wave) là một lý thuyết phân tích kỹ thuật cho rằng:
👉 “Giá không di chuyển ngẫu nhiên, mà vận động theo các mô hình lặp lại, phản ánh tâm lý đám đông trên thị trường tài chính.”
Lý thuyết này được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, sau khi ông nghiên cứu hàng nghìn biểu đồ cổ phiếu và nhận ra rằng hành vi con người trên thị trường luôn lặp lại theo chu kỳ:
Lạc quan → tham gia
Hưng phấn → mua đuổi
Lo sợ → bán tháo
Hy vọng → hồi phục
Những trạng thái tâm lý đó tạo nên thứ mà chúng ta gọi là Sóng Elliott.
Một chu kỳ Sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm:
5 sóng đẩy (Impulse Wave) đi theo xu hướng chính
3 sóng điều chỉnh (Correction Wave) đi ngược xu hướng
Tổng thể tạo thành mô hình 5 – 3.
5 sóng đẩy thể hiện giai đoạn thị trường hình thành và phát triển xu hướng:
Sóng 1: Xu hướng mới bắt đầu, số ít nhà đầu tư nhận ra cơ hội
Sóng 2: Giá điều chỉnh, phần lớn thị trường vẫn nghi ngờ
Sóng 3: Sóng mạnh nhất, nhiều người tham gia, giá tăng nhanh
Sóng 4: Nghỉ ngơi, tích lũy, tâm lý giằng co
Sóng 5: Giai đoạn hưng phấn, tin tốt xuất hiện dày đặc
👉 Trên thực tế, sóng 3 thường là sóng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho nhà đầu tư theo xu hướng.
Sau khi hoàn thành 5 sóng đẩy, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh gồm 3 sóng A – B – C:
Sóng A: Bắt đầu điều chỉnh, nhiều người nghĩ chỉ là nhịp hồi nhẹ
Sóng B: Giá hồi lại, tạo cảm giác xu hướng cũ quay trở lại
Sóng C: Giảm mạnh, rũ bỏ phần lớn nhà đầu tư yếu tâm lý
Sóng điều chỉnh không có mục tiêu tạo lợi nhuận lớn, nhưng rất quan trọng để xác định điểm kết thúc xu hướng cũ và chuẩn bị cho chu kỳ mới.
Dù thị trường biến động thế nào, 3 nguyên tắc sau KHÔNG BAO GIỜ thay đổi:
Sóng 2 không được điều chỉnh vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1
Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đẩy (1 – 3 – 5)
Sóng 4 không được chồng lên vùng giá của sóng 1 (với thị trường chuẩn)
👉 Nếu vi phạm một trong ba nguyên tắc này, cách đếm sóng đó là sai.
Điểm mạnh nhất của Sóng Elliott không nằm ở việc vẽ sóng, mà nằm ở việc:
Hiểu được tâm lý nhà đầu tư phía sau mỗi chuyển động giá.
Khi bạn mua ở sóng 1: bạn đang đi ngược đám đông
Khi bạn mua ở sóng 3: bạn đi cùng dòng tiền lớn
Khi bạn mua ở sóng 5: bạn đang mua vào sự hưng phấn
Khi bạn bán ở sóng C: bạn đang bán trong hoảng loạn
Nhà đầu tư chuyên nghiệp không dự đoán thị trường, họ đọc được tâm lý thị trường thông qua cấu trúc sóng.
Trong thực tế, Sóng Elliott không thể tách rời Fibonacci.
Fibonacci giúp xác định vùng hồi hợp lý của sóng 2 và sóng 4
Fibonacci Extension giúp xác định mục tiêu giá của sóng 3 và sóng 5
Khi Sóng Elliott cho ta cấu trúc, thì Fibonacci cho ta điểm vào – điểm ra.
👉 Đây là lý do vì sao nhà phân tích Sóng Elliott chuyên nghiệp luôn kết hợp cả hai.
Nếu bạn mới tiếp cận Sóng Elliott, đừng bắt đầu bằng việc… vẽ sóng phức tạp.
Lộ trình đúng nên là:
Hiểu cấu trúc 5 – 3 và 3 nguyên tắc cốt lõi
Thực hành vẽ sóng trên biểu đồ lớn (D1, W1)
Kết hợp Fibonacci để kiểm tra lại cách đếm sóng
Luyện tập nhiều thị trường khác nhau: cổ phiếu, chỉ số, forex, crypto
Sóng Elliott không khó — chỉ khó với người học không có hệ thống.
Rất nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc vì:
Ép biểu đồ theo suy nghĩ cá nhân
Bỏ qua nguyên tắc, chỉ vẽ theo cảm tính
Nhảy quá nhanh vào mô hình nâng cao
Không có người sửa bài, sửa cách đếm sóng
👉 Sóng Elliott là kỹ năng cần được luyện và chỉnh liên tục.
Sóng Elliott không phải công cụ dự đoán chính xác 100%, mà là:
Công cụ giúp bạn hiểu thị trường đang ở đâu trong chu kỳ tâm lý.
Khi bạn hiểu được điều đó:
Bạn không còn hoảng loạn
Bạn không mua đuổi
Bạn không bán đáy vì sợ hãi
Nếu bạn muốn học Sóng Elliott bài bản – đúng chuẩn – có người đồng hành sửa từng nhịp sóng, bạn có thể tham khảo chương trình Đồng hành Sóng Elliott do Coach Mai Trang trực tiếp hướng dẫn.
“3 nguyên tắc vàng trong Lý thuyết Sóng Elliott – Vì sao 90% nhà đầu tư đếm sai sóng?”
